| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 65 633.00 | 24 520.00 | 90 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 904.00 | 65 633.00 | 70 271.00 | 135 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 431.00 | | 373 431.00 | 373 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CF Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 071.00 | | 530 071.00 | 530 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 975.00 | 65 633.00 | 600 342.00 | 665 975.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 500 616.00 | 490 785.00 | | 500 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 166.00 | 9 830.00 | | 55 166.00 |
DL TOTAL (I) | 566 674.00 | 511 508.00 | | 566 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 610.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 024.00 | 7 313.00 | | 33 024.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 668.00 | 7 957.00 | | 33 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 342.00 | 557 075.00 | | 600 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 668.00 | 7 957.00 | | 33 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 190 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 2 423.00 | | 32 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 272.00 | 42 520.00 | | 324 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 106.00 | 32 690.00 | | 269 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 166.00 | 9 830.00 | | 55 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 438.00 | 2 195.00 | | 63 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | 2 195.00 | | 63 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 610.00 | 37 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 610.00 | 37 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 207 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 853.00 | | | 353 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 593.00 | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 1 907.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 19 111.00 | 18 518.00 | | 19 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 853.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 593.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 147.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489.00 | 1 916.00 | | 1 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 221.00 | 23 478.00 | | 22 221.00 |