| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 83 044.00 | 449 556.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 719.00 | 19 744.00 | 44 974.00 | 64 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 189.00 | 120 494.00 | 873 695.00 | 994 189.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
BZ Autres créances | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
CF Disponibilités | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 709.00 | 120 494.00 | 1 311 215.00 | 1 431 709.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 1 200.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 170 083.00 | 185 803.00 | | 170 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | 56 636.00 | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 694 723.00 | 693 639.00 | | 694 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 393.00 | 496 987.00 | | 462 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 6 065.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 683.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 346.00 | 138 084.00 | | 140 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 492.00 | 648 819.00 | | 616 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 215.00 | 1 342 458.00 | | 1 311 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 153.00 | 186 315.00 | | 190 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 305 819.00 | | 305 819.00 | 305 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | 1 404.00 | | 2 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 737.00 | 70 672.00 | | 68 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 288.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 776.00 | 357 319.00 | | 344 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 536.00 | 300 682.00 | | 298 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 240.00 | 56 636.00 | | 46 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 080.00 | | 10 639.00 | 984 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 994 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 646 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 781.00 | | 1 615.00 | 645 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 594.00 | | 9 024.00 | 320 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 028.00 | 26 947.00 | 480.00 | 94 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | 26 947.00 | 480.00 | 76 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 393.00 | 36 054.00 | 160 562.00 | 462 393.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 503.00 | 190 164.00 | 160 562.00 | 616 503.00 |