| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 22 076.00 | 20 388.00 | 1 688.00 | 22 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 8 394.00 | 1 415.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 19 651.00 | 8 346.00 | 27 997.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 482.00 | 94 577.00 | 851 905.00 | 946 482.00 |
BT Marchandises | 584 448.00 | | 584 448.00 | 584 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 530.00 | | 926 530.00 | 926 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 012.00 | 94 577.00 | 1 778 435.00 | 1 873 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 546.00 | 40 902.00 | | 278 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 803.00 | 237 644.00 | | 314 803.00 |
DL TOTAL (I) | 995 259.00 | 680 456.00 | | 995 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 598.00 | 124 793.00 | | 85 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 626.00 | 363 560.00 | | 282 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 288.00 | 287 420.00 | | 316 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | 159 144.00 | | 83 121.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 15 534.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 176.00 | 950 451.00 | | 783 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 435.00 | 1 630 907.00 | | 1 778 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 385.00 | 864 312.00 | | 738 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 270.00 | | 4 195 270.00 | 4 195 270.00 |
FD Production vendue biens | -424.00 | | -424.00 | -424.00 |
FG Production vendue services | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 905.00 | | 4 282 905.00 | 4 282 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 382.00 | 14 474.00 | | 22 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 104.00 | 44 837.00 | | -15 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 650.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 650.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303.00 | 1 359.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | 1 359.00 | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 725.00 | -709.00 | | -10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 709.00 | 95 443.00 | | 135 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 192.00 | 4 156 329.00 | | 4 306 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 389.00 | 3 918 685.00 | | 3 991 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 803.00 | 237 644.00 | | 314 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 361.00 | | 4 121.00 | 942 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 646.00 | | | 827 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | | 4 121.00 | 55 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 4 735.00 | | 89 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 4 735.00 | | 43 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 288.00 | 316 288.00 | | 316 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UP Prêts | 310.00 | | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 40 807.00 | 44 791.00 | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 282 626.00 | 282 626.00 | | 282 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 326.00 | 74 516.00 | 12 810.00 | 87 326.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 176.00 | 738 385.00 | 44 791.00 | 783 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 366.00 | 55 635.00 | | 23 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 193.00 | 22 233.00 | | 16 193.00 |
ST Autres comptes | 91 469.00 | 74 326.00 | | 91 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 586.00 | 52 492.00 | | 46 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 919.00 | 15 130.00 | | 19 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 765.00 | 9 030.00 | | 8 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 131.00 | 64 665.00 | | 32 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 313.00 | 233 965.00 | | 246 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 226.00 | 214 917.00 | | 227 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 166.00 | 164 181.00 | | 174 166.00 |