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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 197.00 | 26 177.00 | 5 019.00 | 31 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 965.00 | 81 460.00 | 10 505.00 | 91 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 956.00 | 111 928.00 | 36 028.00 | 147 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 864.00 | 111 928.00 | 186 935.00 | 298 864.00 |
CU Autres participations | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 926.00 | 60 451.00 | | 63 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | 3 475.00 | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 111 878.00 | 74 926.00 | | 111 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 7 455.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 754.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 30 559.00 | | 35 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | 27 685.00 | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 057.00 | 66 455.00 | | 75 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 935.00 | 141 381.00 | | 186 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 057.00 | 64 946.00 | | 75 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
FG Production vendue services | 480 267.00 | | 480 267.00 | 480 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 765.00 | | 551 765.00 | 551 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 327.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 152.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 670.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -2 193.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | -398.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 241.00 | 435 272.00 | | 552 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 288.00 | 431 797.00 | | 515 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | 3 475.00 | | 36 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 621.00 | | 4 544.00 | 145 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 147 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 123 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 828.00 | | 4 544.00 | 120 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 606.00 | 6 531.00 | 2 209.00 | 107 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 316.00 | 6 531.00 | 2 209.00 | 103 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 68 959.00 | 195.00 | 69 155.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |