| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 193.00 | 90 328.00 | 426 865.00 | 517 193.00 |
AP Constructions | 3 077 816.00 | 1 475 521.00 | 1 602 295.00 | 3 077 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 009.00 | 1 565 849.00 | 2 029 160.00 | 3 595 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 144.00 | 1 565 849.00 | 2 097 295.00 | 3 663 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 831.00 | 211 256.00 | | 219 831.00 |
DL TOTAL (I) | 263 860.00 | 255 269.00 | | 263 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 709.00 | 1 458 490.00 | | 1 133 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 307.00 | 479 137.00 | | 649 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 2 470.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | 5 970.00 | | 6 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 850.00 | 42 456.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 435.00 | 1 988 523.00 | | 1 833 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 295.00 | 2 243 792.00 | | 2 097 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 732.00 | | 540 732.00 | 540 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 732.00 | | 540 732.00 | 540 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 432.00 | 95 145.00 | | 99 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 732.00 | 537 026.00 | | 540 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 900.00 | 325 770.00 | | 320 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 831.00 | 211 256.00 | | 219 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 620.00 | 134 229.00 | | 1 431 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 620.00 | 134 229.00 | | 1 431 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 484.00 | 338 266.00 | 444 285.00 | 1 129 484.00 |
VI Groupe et associés | 552 604.00 | 552 604.00 | | 552 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 435.00 | 945 514.00 | 540 988.00 | 1 833 435.00 |