| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 12 740.00 | 1 171.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 911.00 | 12 740.00 | 26 171.00 | 38 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354.00 | 12 740.00 | 34 614.00 | 47 354.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | -6 449.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 036.00 | 12 314.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550.00 | 7 515.00 | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 58.00 | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 3 029.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 1 872.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | 30 098.00 | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 064.00 | 35 057.00 | | 23 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 614.00 | 42 572.00 | | 34 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 064.00 | 35 057.00 | | 23 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 58.00 | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 541.00 | 17 575.00 | | 18 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 371.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 004.00 | 111 576.00 | | 113 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 968.00 | 99 262.00 | | 108 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 036.00 | 12 314.00 | | 4 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 979.00 | | 932.00 | 37 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | | 932.00 | 12 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 169.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 169.00 | | 12 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |