| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 665 375.00 | | 665 375.00 | 665 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 31 051.00 | 2 796.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 635.00 | 197 936.00 | 66 700.00 | 264 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 032.00 | 231 287.00 | 747 746.00 | 979 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 539.00 | 28 919.00 | 393 620.00 | 422 539.00 |
BZ Autres créances | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 523.00 | 28 919.00 | 500 605.00 | 529 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 555.00 | 260 205.00 | 1 248 350.00 | 1 508 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 424.00 | 239 787.00 | | 280 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | 40 637.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 615 177.00 | 570 424.00 | | 615 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 487.00 | 75 499.00 | | 108 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | 88 707.00 | | 24 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 92 633.00 | | 66 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 108.00 | 309 468.00 | | 271 108.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 19 365.00 | | 13 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 128 000.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 173.00 | 713 673.00 | | 633 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 350.00 | 1 284 097.00 | | 1 248 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 758.00 | 708 365.00 | | 590 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 974.00 | 58 236.00 | | 51 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 927.00 | | 1 630 927.00 | 1 630 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 927.00 | | 1 630 927.00 | 1 630 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | 8 388.00 | | 7 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | 109 660.00 | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 109 660.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | 103 097.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 103 097.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 6 563.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 4.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 681.00 | 1 777 592.00 | | 1 667 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 928.00 | 1 736 955.00 | | 1 622 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 753.00 | 40 637.00 | | 44 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 8 895.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 466.00 | | 69 930.00 | 944 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 364.00 | 979 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 789.00 | 701 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 575.00 | 264 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 641.00 | | 10 670.00 | 696 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 750.00 | | 58 460.00 | 234 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 800.00 | 13 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 721.00 | 31 586.00 | 32 021.00 | 231 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | 10 506.00 | 4 685.00 | 27 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 191.00 | 21 080.00 | 27 336.00 | 204 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 377.00 | 13 884.00 | 23 342.00 | 38 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | 13 884.00 | 23 342.00 | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377.00 | 13 884.00 | 23 342.00 | 38 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 884.00 | 23 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 387 185.00 | | | 387 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 513.00 | 14 098.00 | 42 415.00 | 56 513.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VP Divers | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 190.00 | 532 190.00 | | 532 190.00 |
VW T.V.A. | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 173.00 | 590 758.00 | 42 415.00 | 633 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 256.00 | 9 950.00 | | 16 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 980.00 | 16 309.00 | | 17 980.00 |
ST Autres comptes | 253 627.00 | 281 469.00 | | 253 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 148.00 | 64 985.00 | | 70 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 212 779.00 | 267 618.00 | | 212 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 1 451.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 5 531.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 726.00 | 15 481.00 | | 19 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 425.00 | 321 886.00 | | 329 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 974.00 | 103 106.00 | | 117 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 984.00 | 631 831.00 | | 554 984.00 |