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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 42 153.00 | 37 729.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 758.00 | 108 684.00 | 45 074.00 | 153 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 282.00 | 159 798.00 | 193 483.00 | 353 282.00 |
BT Marchandises | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 583.00 | | 351 583.00 | 351 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 865.00 | 159 798.00 | 545 066.00 | 704 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
DL TOTAL (I) | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 066.00 | | | 545 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 892.00 | | 3 390.00 | 349 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 250.00 | | 3 390.00 | 230 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 122.00 | 33 677.00 | | 126 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 937.00 | 25.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 185.00 | 33 652.00 | | 117 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 568.00 | 44 505.00 | 42 064.00 | 86 568.00 |
VI Groupe et associés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 234.00 | 135 554.00 | 680.00 | 136 234.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 936.00 | 240 872.00 | 42 064.00 | 282 936.00 |