| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 740.00 | 581.00 | 1 159.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 557.00 | 50 898.00 | 10 660.00 | 61 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 6 827.00 | 6 065.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 190.00 | 58 306.00 | 17 884.00 | 76 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 920.00 | 58 306.00 | 165 615.00 | 223 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 587.00 | 103 558.00 | | 88 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531.00 | 8 829.00 | | -8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 108 755.00 | 120 087.00 | | 108 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 17 785.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134.00 | 11 209.00 | | 15 134.00 |
EA Autres dettes | 32 770.00 | 8 792.00 | | 32 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 860.00 | 39 396.00 | | 56 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 615.00 | 159 482.00 | | 165 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 860.00 | 37 787.00 | | 56 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
FM Production stockée | | | 41 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 17.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 382.00 | 222 167.00 | | 218 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 914.00 | 213 338.00 | | 226 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 531.00 | 8 829.00 | | -8 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 653.00 | | 9 537.00 | 66 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | | 9 537.00 | 66 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 590.00 | 5 716.00 | | 52 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 590.00 | 5 716.00 | | 52 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |