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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 878.00 | 1 759.00 | 4 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 742.00 | 2 983.00 | 1 759.00 | 4 742.00 |
060 Stock marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
110 Total général Actif | 75 003.00 | 2 983.00 | 72 020.00 | 75 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 060.00 | 33 968.00 | | 26 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 596.00 | 94 735.00 | | 94 596.00 |
230 Autres produits | 21 541.00 | 32 628.00 | | 21 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 197.00 | 161 331.00 | | 142 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 060.00 | 6 440.00 | | 8 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 430.00 | 1 332.00 | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 39 721.00 | 58 427.00 | | 39 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 5 089.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 620.00 | 57 000.00 | | 50 620.00 |
252 Charges sociales | 26 584.00 | 27 348.00 | | 26 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 156.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 909.00 | 156 792.00 | | 133 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 288.00 | 4 539.00 | | 8 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 681.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 050.00 | 3 858.00 | | 7 050.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |