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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 18 120.00 | 10 737.00 | 28 857.00 |
AH Fonds commercial | 343 758.00 | | 343 758.00 | 343 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 712.00 | 76 068.00 | 8 644.00 | 84 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 337.00 | 109 993.00 | 79 344.00 | 189 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 108.00 | 204 181.00 | 1 033 927.00 | 1 238 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 471.00 | | 254 471.00 | 254 471.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 326.00 | | 366 326.00 | 366 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 434.00 | 204 181.00 | 1 400 253.00 | 1 604 434.00 |
CU Autres participations | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 568 674.00 | | | 568 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 996 935.00 | | | 996 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
EA Autres dettes | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 253.00 | | | 1 400 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 410.00 | | 640 410.00 | 640 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 410.00 | | 640 410.00 | 640 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 366.00 | | | 655 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 105.00 | | | 612 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 573.00 | | 186 324.00 | 1 116 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 788.00 | 591 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 788.00 | 1 238 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 844.00 | | 22 770.00 | 349 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 496.00 | | 49 553.00 | 224 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 233.00 | | 114 000.00 | 542 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 863.00 | 300 084.00 | 241 779.00 | 541 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 317.00 | 302 963.00 | 94 082.00 | 403 317.00 |