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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 62 012.00 | 34 608.00 | 96 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 534.00 | 62 702.00 | 70 832.00 | 133 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
088 Caisse | | | 757.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
110 Total général Actif | 173 939.00 | 62 702.00 | 111 237.00 | 173 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 226.00 | 9 037.00 | | 6 226.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 293.00 | 232 710.00 | | 244 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 122.00 | 7 977.00 | | 6 122.00 |
222 Production stockée | -3 170.00 | 2 486.00 | | -3 170.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 2 511.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 577.00 | 254 720.00 | | 255 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067.00 | 6 845.00 | | 4 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -260.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 687.00 | 95 487.00 | | 91 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | -3 441.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 98 002.00 | 92 957.00 | | 98 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 653.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 36 022.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | 1 350.00 | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 529.00 | 13 027.00 | | 8 529.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 768.00 | 243 644.00 | | 242 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 809.00 | 11 077.00 | | 12 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | 445.00 | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | 3 884.00 | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 81.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 864.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 817.00 | 6 693.00 | | 8 817.00 |