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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 105.00 | 30 557.00 | 35 548.00 | 66 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 306.00 | 50 601.00 | 15 705.00 | 66 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 511.00 | 81 158.00 | 91 353.00 | 172 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 232.00 | 20 387.00 | 172 846.00 | 193 232.00 |
CF Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 808.00 | 20 387.00 | 209 421.00 | 229 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 319.00 | 101 544.00 | 300 775.00 | 402 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 535.00 | 1 331.00 | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 878.00 | 368 801.00 | | 425 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 280 711.00 | 216 288.00 | | 280 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 056.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 043.00 | 73 014.00 | | 78 043.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | 31 447.00 | | 20 273.00 |
262 Autres charges | 10 005.00 | 2 150.00 | | 10 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 146.00 | 353 539.00 | | 451 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 269.00 | 15 262.00 | | -25 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | 3 519.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 767.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 2 655.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 812.00 | 11 975.00 | | -26 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 649.00 | 89 874.00 | | 99 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 812.00 | 11 975.00 | | -26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 105 837.00 | 132 649.00 | | 105 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 501.00 | 30 122.00 | | 48 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 9 133.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 31 534.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 85 677.00 | | 71 189.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 20 287.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 937.00 | 176 753.00 | | 194 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 775.00 | 309 402.00 | | 300 775.00 |