| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 445.00 | 2 046.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491.00 | 1 445.00 | 3 046.00 | 4 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 434.00 | 1 445.00 | 81 989.00 | 83 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 836.00 | 5 416.00 | | 5 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | 420.00 | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 40 515.00 | 16 836.00 | | 40 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 636.00 | 17 381.00 | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 10 098.00 | | 15 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | 6 426.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 474.00 | 33 905.00 | | 41 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 989.00 | 50 741.00 | | 81 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 474.00 | 33 905.00 | | 41 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 120.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 242.00 | 137 301.00 | | 180 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 563.00 | 136 881.00 | | 156 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | 420.00 | | 23 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 640.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 640.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |