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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 206 235.00 | | 206 235.00 | 206 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 11 633.00 | 832.00 | 12 466.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 78 688.00 | 76 096.00 | 2 592.00 | 78 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 320.00 | 213 439.00 | 142 881.00 | 356 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 291.00 | 301 168.00 | 385 122.00 | 686 291.00 |
BT Marchandises | 722 439.00 | | 722 439.00 | 722 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 472.00 | | 781 472.00 | 781 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 763.00 | 301 168.00 | 1 166 594.00 | 1 467 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
DH Report à nouveau | 454 150.00 | 477 341.00 | | 454 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | -23 191.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 605 059.00 | 580 408.00 | | 605 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 653.00 | 271 145.00 | | 237 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288.00 | 29 060.00 | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 569.00 | 268 129.00 | | 198 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | 61 103.00 | | 66 303.00 |
EA Autres dettes | 50 719.00 | 56 082.00 | | 50 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 534.00 | 685 521.00 | | 561 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 594.00 | 1 265 929.00 | | 1 166 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 568.00 | 627 000.00 | | 520 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 250.00 | 115 065.00 | | 101 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 031.00 | | 1 382 031.00 | 1 382 031.00 |
FG Production vendue services | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 226.00 | | 1 585 226.00 | 1 585 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 492.00 | 1 584 621.00 | | 1 585 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 841.00 | 1 607 813.00 | | 1 560 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | -23 191.00 | | 24 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 455.00 | 33 712.00 | | 267 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 493.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 315.00 | 33 219.00 | | 256 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 402.00 | 95 440.00 | 40 962.00 | 136 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 38 309.00 | 28 769.00 | 67 078.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 530.00 | 520 568.00 | 40 962.00 | 561 530.00 |