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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 12 108.00 | 21 192.00 | 33 300.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 320.00 | 12 108.00 | 21 212.00 | 33 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | 2 020.00 | 17 853.00 | 19 873.00 |
072 Créances – Autres | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 884.00 | 2 020.00 | 45 864.00 | 47 884.00 |
110 Total général Actif | 81 203.00 | 14 128.00 | 67 075.00 | 81 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
252 Charges sociales | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |