| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 907.00 | 744 940.00 | 39 967.00 | 784 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 728.00 | 159 023.00 | 39 704.00 | 198 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 141.00 | 912 572.00 | 123 568.00 | 1 036 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 917.00 | 2 019.00 | 48 898.00 | 50 917.00 |
BP En cours de production de services | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 165.00 | 8 172.00 | 232 993.00 | 241 165.00 |
BZ Autres créances | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CF Disponibilités | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 851.00 | 10 191.00 | 542 660.00 | 552 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 992.00 | 922 763.00 | 666 229.00 | 1 588 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 162 085.00 | 148 184.00 | | 162 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 13 900.00 | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 367 669.00 | 341 483.00 | | 367 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 870.00 | 155 531.00 | | 140 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 741.00 | 120 248.00 | | 127 741.00 |
EA Autres dettes | 16 001.00 | 10 653.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 559.00 | 286 639.00 | | 298 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 229.00 | 638 123.00 | | 666 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 092.00 | 286 639.00 | | 291 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 270.00 | | 951 270.00 | 951 270.00 |
FG Production vendue services | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 999.00 | | 960 999.00 | 960 999.00 |
FM Production stockée | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 436.00 | 254.00 | | 64 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 147.00 | 10 254.00 | | 66 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 147.00 | 10 254.00 | | -66 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 271.00 | 1 041 644.00 | | 975 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 085.00 | 1 027 743.00 | | 949 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 13 900.00 | | 26 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 054.00 | | 14 660.00 | 1 030 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 573.00 | 1 036 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 573.00 | 983 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 548.00 | | 14 660.00 | 977 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 758.00 | 41 676.00 | 6 861.00 | 877 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 149.00 | 41 676.00 | 6 861.00 | 869 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | 2 019.00 | | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | 2 019.00 | 10 000.00 | 18 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
UX Autres créances clients | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VC Groupe et associés | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 6 320.00 | 7 467.00 | 13 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 679.00 | 390 351.00 | 32 328.00 | 422 679.00 |
VW T.V.A. | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 560.00 | 291 093.00 | 7 467.00 | 298 560.00 |