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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 10 795.00 | 5 218.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 195.00 | 46 690.00 | 93 505.00 | 140 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 818.00 | 57 485.00 | 127 333.00 | 184 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 157.00 | 57 485.00 | 218 672.00 | 276 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DH Report à nouveau | | -375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 22 990.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 43 245.00 | 32 615.00 | | 43 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 255.00 | 90 812.00 | | 72 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 391.00 | 51 746.00 | | 66 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 542.00 | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 273.00 | 29 983.00 | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 428.00 | 185 143.00 | | 175 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 672.00 | 217 758.00 | | 218 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 410.00 | 112 888.00 | | 122 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FD Production vendue biens | 314 752.00 | | 314 752.00 | 314 752.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 676.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 548.00 | 342 715.00 | | 335 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 919.00 | 319 725.00 | | 319 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | 22 990.00 | | 15 629.00 |