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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 3 401.00 | 6 787.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 899.00 | 3 401.00 | 352 498.00 | 355 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 167.00 | 3 401.00 | 466 766.00 | 470 167.00 |
CU Autres participations | 345 711.00 | | 345 711.00 | 345 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 819.00 | 21 336.00 | | 81 819.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988.00 | 2 573.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 119 143.00 | 33 909.00 | | 119 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 203.00 | 334 886.00 | | 291 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 294.00 | 23 703.00 | | 20 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | 5 852.00 | | 35 464.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 5 404.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 623.00 | 370 446.00 | | 347 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 766.00 | 404 355.00 | | 466 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 397.00 | 79 243.00 | | 115 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | 2 573.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 2 573.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -2 573.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 412.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 669.00 | 58 004.00 | | 182 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 849.00 | 36 668.00 | | 100 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 819.00 | 21 336.00 | | 81 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 357.00 | | 8 542.00 | 347 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 169.00 | | 8 542.00 | 337 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 2 038.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 2 038.00 | | 1 363.00 |