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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 420.00 | 1 514.00 | 8 906.00 | 10 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 1 363.00 | 1 299.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 3 309.00 | 30 049.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 4 321.00 | 29 620.00 | 33 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 528.00 | 10 506.00 | 146 022.00 | 156 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 102.00 | 10 506.00 | 182 596.00 | 193 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 416.00 | | | -41 416.00 |
DL TOTAL (I) | -36 416.00 | | | -36 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
FG Production vendue services | 168 056.00 | | 168 056.00 | 168 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 416.00 | | | -41 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 328.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 156 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 67 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 306.00 | 800.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 502.00 | 30 704.00 | 107 949.00 | 148 502.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 381.00 | 25 281.00 | 1 100.00 | 26 381.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 012.00 | 101 214.00 | 107 949.00 | 219 012.00 |