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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 475.00 | 11 968.00 | 6 507.00 | 18 475.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 69 869.00 | 2 256.00 | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 511.00 | 164 852.00 | 7 659.00 | 172 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 234.00 | 56 344.00 | 16 890.00 | 73 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 834.00 | 316 393.00 | 50 441.00 | 366 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BT Marchandises | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 988.00 | 3 135.00 | 170 853.00 | 173 988.00 |
CF Disponibilités | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 269.00 | 3 135.00 | 596 134.00 | 599 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 103.00 | 319 529.00 | 646 574.00 | 966 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DG Autres réserves | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 328 752.00 | | | 328 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 574.00 | | | 646 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 950.00 | | 12 588.00 | 364 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 366 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 520.00 | 33 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 331 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 984.00 | | 5 255.00 | 33 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 081.00 | | 7 333.00 | 329 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 535.00 | 11 563.00 | 10 705.00 | 315 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | 625.00 | 5 520.00 | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 672.00 | 10 938.00 | 5 185.00 | 298 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 3 780.00 | 4 161.00 | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 503.00 | 209 553.00 | 950.00 | 210 503.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 013.00 | 298 852.00 | 4 161.00 | 303 013.00 |