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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 535.00 | 1 415.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 481.00 | 709.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 761.00 | 20 720.00 | 3 041.00 | 23 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 021.00 | 21 736.00 | 53 285.00 | 75 021.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | 414.00 | 23.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 526.00 | 414.00 | 79 112.00 | 79 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 547.00 | 22 150.00 | 132 397.00 | 154 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 9 981.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | 11 102.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 96 504.00 | 100 700.00 | | 96 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 46.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 22 405.00 | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | 16 296.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 893.00 | 38 747.00 | | 35 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 397.00 | 139 447.00 | | 132 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 893.00 | 38 747.00 | | 35 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -300.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 1 451.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 678.00 | 373 168.00 | | 370 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 874.00 | 362 066.00 | | 363 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | 11 102.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 621.00 | | 1 400.00 | 73 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | 1 400.00 | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 4 014.00 | | 17 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 4 014.00 | | 17 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 293.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 293.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 293.00 | | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620.00 | 3 612.00 | 10 008.00 | 13 620.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |