| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 612.00 | 24 115.00 | 496.00 | 24 612.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 203 096.00 | 86 289.00 | 116 807.00 | 203 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326.00 | 136 130.00 | 77 196.00 | 213 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 745.00 | 713 642.00 | 806 102.00 | 1 519 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 231.00 | 960 178.00 | 1 089 052.00 | 2 049 231.00 |
BT Marchandises | 891 660.00 | | 891 660.00 | 891 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
BZ Autres créances | 237 107.00 | | 237 107.00 | 237 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 772.00 | | 1 837 772.00 | 1 837 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003.00 | 960 178.00 | 2 926 824.00 | 3 887 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 419 962.00 | 419 962.00 | | 419 962.00 |
DH Report à nouveau | -224 860.00 | -166 070.00 | | -224 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276.00 | -58 789.00 | | 314 276.00 |
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | 656 660.00 | | 970 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080.00 | 1 082 370.00 | | 876 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 16 777.00 | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667.00 | 862 639.00 | | 764 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 501.00 | 350 679.00 | | 294 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 922.00 | | |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 3 871.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 887.00 | 2 328 411.00 | | 1 950 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824.00 | 2 990 072.00 | | 2 926 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532.00 | 1 462 919.00 | | 1 301 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 744 923.00 | | 12 744 923.00 | 12 744 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 312.00 | | 1 803 312.00 | 1 803 312.00 |
FG Production vendue services | 317 252.00 | | 317 252.00 | 317 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 865 488.00 | | 14 865 488.00 | 14 865 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 881 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 204 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881.00 | 179 626.00 | | 171 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881.00 | 209 726.00 | | 171 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466.00 | 57 873.00 | | 11 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 171 750.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 415.00 | 37 975.00 | | 160 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 555.00 | -61 809.00 | | -58 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290.00 | 16 076 193.00 | | 15 089 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013.00 | 16 134 983.00 | | 14 775 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 276.00 | -58 789.00 | | 314 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 677.00 | 147 144.00 | | 156 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 106.00 | | 16 125.00 | 2 033 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 622.00 | | 990.00 | 23 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 534.00 | | 10 635.00 | 1 950 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 950.00 | | 4 500.00 | 58 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808.00 | 182 371.00 | | 777 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | 2 590.00 | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282.00 | 179 780.00 | | 756 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 668.00 | 764 668.00 | | 764 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492.00 | 216 136.00 | 628 694.00 | 865 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951.00 | 367 501.00 | 63 450.00 | 430 951.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738.00 | 1 293 382.00 | 628 694.00 | 1 942 738.00 |