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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 781.00 | 159.00 | 7 622.00 | 7 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 401.00 | 345 638.00 | 79 764.00 | 425 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 198.00 | 345 797.00 | 87 401.00 | 433 198.00 |
060 Stock marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
072 Créances – Autres | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
084 Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
110 Total général Actif | 491 300.00 | 345 797.00 | 145 503.00 | 491 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 477.00 | 205 508.00 | | 208 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
230 Autres produits | 5 515.00 | 5 558.00 | | 5 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 753.00 | 211 066.00 | | 218 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 846.00 | 66 264.00 | | 64 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | 3 352.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 41 560.00 | 43 221.00 | | 41 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 1 883.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 485.00 | 76 646.00 | | 74 485.00 |
252 Charges sociales | 18 587.00 | 20 700.00 | | 18 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 988.00 | 17 196.00 | | 16 988.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 413.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 602.00 | 229 675.00 | | 218 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151.00 | -18 609.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 820.00 | 5 596.00 | | 3 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 669.00 | -284.00 | | -3 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |