| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 324.00 | 77 157.00 | 148 167.00 | 225 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 278.00 | 392 619.00 | 289 660.00 | 682 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 649.00 | 469 776.00 | 444 873.00 | 914 649.00 |
BT Marchandises | 375 736.00 | | 375 736.00 | 375 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 676.00 | | 553 676.00 | 553 676.00 |
BZ Autres créances | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 812.00 | | 1 075 812.00 | 1 075 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 461.00 | 469 776.00 | 1 520 685.00 | 1 990 461.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
DL TOTAL (I) | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 683.00 | | | 774 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 651.00 | | | 1 359 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 685.00 | | | 1 520 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 814.00 | | | 1 233 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 287 049.00 | | 7 287 049.00 | 7 287 049.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 329.00 | | 7 287 329.00 | 7 287 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 580.00 | | | 7 343 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 097.00 | | | 7 216 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 498.00 | | 151 272.00 | 804 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 121.00 | 914 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 121.00 | 907 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 451.00 | | 151 272.00 | 797 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 238.00 | 41 250.00 | 39 713.00 | 468 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 238.00 | 41 250.00 | 39 713.00 | 468 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 683.00 | 774 683.00 | | 774 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 676.00 | | | 553 676.00 |
VB T. V. A. | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 580.00 | 61 743.00 | 117 718.00 | 187 580.00 |
VI Groupe et associés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 632.00 | 699 632.00 | | 699 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 651.00 | 1 233 814.00 | 117 718.00 | 1 359 651.00 |