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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 516.00 | 448.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
AN Terrains | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
AP Constructions | 2 950 210.00 | 1 477 801.00 | 1 472 409.00 | 2 950 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 18 897.00 | 7 268.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 801.00 | 255 654.00 | 124 147.00 | 379 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 497 053.00 | 1 759 869.00 | 1 737 184.00 | 3 497 053.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 317 351.00 | | 317 351.00 | 317 351.00 |
CF Disponibilités | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 842.00 | | 406 842.00 | 406 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 896.00 | 1 759 869.00 | 2 144 026.00 | 3 903 896.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | -12 017.00 | | | -12 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 042.00 | | | 1 501 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 419.00 | | | 289 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
EA Autres dettes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 772.00 | | | 1 967 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 026.00 | | | 2 144 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 794.00 | 174 409.00 | 8 333.00 | 1 593 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 1 272.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 549.00 | 173 136.00 | 8 333.00 | 1 587 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 974.00 | 319 974.00 | | 319 974.00 |
UX Autres créances clients | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 042.00 | 146 595.00 | 583 265.00 | 1 501 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 351.00 | | | 317 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 117.00 | 602 670.00 | 583 265.00 | 1 957 117.00 |