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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 101 769.00 | 59 109.00 | 42 661.00 | 101 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 87 106.00 | 606.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 780.00 | 33 308.00 | 5 472.00 | 38 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 700.00 | 180 361.00 | 163 339.00 | 343 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BN En cours de production de biens | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 878.00 | 554.00 | 89 325.00 | 89 878.00 |
BZ Autres créances | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CF Disponibilités | 814 601.00 | | 814 601.00 | 814 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 635.00 | 554.00 | 1 173 081.00 | 1 173 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 334.00 | 180 914.00 | 1 336 420.00 | 1 517 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 695 495.00 | 672 402.00 | | 695 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 405.00 | 68 094.00 | | 83 405.00 |
DL TOTAL (I) | 795 670.00 | 757 265.00 | | 795 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 594.00 | 42 502.00 | | 39 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 377.00 | 73 721.00 | | 289 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 383.00 | 126 453.00 | | 94 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 467.00 | 52 029.00 | | 116 467.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 31 894.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 750.00 | 326 776.00 | | 540 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 420.00 | 1 084 040.00 | | 1 336 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 638.00 | 302 181.00 | | 521 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 373.00 | 232 261.00 | 19 113.00 | 251 373.00 |