| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 320.00 | 15 593.00 | 13 726.00 | 29 320.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 949.00 | 293 619.00 | 37 329.00 | 330 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 013.00 | 259 913.00 | 119 100.00 | 379 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 557.00 | 628 676.00 | 228 881.00 | 857 557.00 |
BT Marchandises | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 852.00 | 1 881.00 | 214 971.00 | 216 852.00 |
BZ Autres créances | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CF Disponibilités | 588 769.00 | | 588 769.00 | 588 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 048.00 | 1 881.00 | 1 029 167.00 | 1 031 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 606.00 | 630 557.00 | 1 258 049.00 | 1 888 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
DK Provisions réglementées | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 966 037.00 | | | 966 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 012.00 | | | 292 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 049.00 | | | 1 258 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 813.00 | | | 253 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 706.00 | | 1 184 706.00 | 1 184 706.00 |
FG Production vendue services | 897 085.00 | | 897 085.00 | 897 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 791.00 | | 2 081 791.00 | 2 081 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 586.00 | | | 2 118 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 239.00 | | | 1 908 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 379.00 | | 80 744.00 | 847 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 566.00 | 857 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 566.00 | 769 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 334.00 | | 80 744.00 | 759 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 618.00 | 65 623.00 | 70 566.00 | 633 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 7 136.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 161.00 | 58 486.00 | 70 566.00 | 625 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 862.00 | | 7 136.00 | 20 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 744.00 | | 7 136.00 | 22 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
UX Autres créances clients | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 469.00 | 22 834.00 | 9 635.00 | 32 469.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VP Divers | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 942.00 | 320 560.00 | 37 381.00 | 357 942.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 448.00 | 253 813.00 | 9 635.00 | 263 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
ST Autres comptes | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
ZE Dividendes | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 086.00 | | | 532 086.00 |