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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 11 640.00 | 24 063.00 | 35 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 664.00 | 11 640.00 | 285 025.00 | 296 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BZ Autres créances | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 194.00 | 11 640.00 | 494 555.00 | 506 194.00 |
CU Autres participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 011.00 | 198 249.00 | | 188 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | -738.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 462 712.00 | 452 511.00 | | 462 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162.00 | 29 172.00 | | 22 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 1 215.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 154.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 10 230.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 843.00 | 41 772.00 | | 31 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 555.00 | 494 282.00 | | 494 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 431.00 | 19 610.00 | | 15 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 992.00 | 57 467.00 | | 50 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 921.00 | 17 856.00 | | 157 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 220.00 | 179 306.00 | | 138 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | -738.00 | | 19 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 656.00 | | 8.00 | 296 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 954.00 | | 8.00 | 260 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 7 170.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 7 170.00 | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 442.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 162.00 | 7 195.00 | 14 967.00 | 22 162.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 914.00 | 205 374.00 | 540.00 | 205 914.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 843.00 | 16 876.00 | 14 967.00 | 31 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 388.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 5 119.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 3 986.00 | 3 596.00 | | 3 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 90.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 404.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 792.00 | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 720.00 | 27 844.00 | | 24 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060.00 | 1 265.00 | | 1 060.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 888.00 | 8 805.00 | | 7 888.00 |