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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 415.00 | 16 805.00 | 28 610.00 | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 767.00 | 655.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 788.00 | 490.00 | 1 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 953.00 | | 655 953.00 | 655 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 068.00 | 19 359.00 | 685 709.00 | 705 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 718.00 | | 451 718.00 | 451 718.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 403.00 | | 727 403.00 | 727 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 471.00 | 19 359.00 | 1 413 111.00 | 1 432 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 542.00 | 638.00 | | 3 542.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 496.00 | 803 626.00 | | 879 496.00 |
242 Autres charges externes. | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | 8 839.00 | | 9 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
252 Charges sociales | 223 833.00 | 212 700.00 | | 223 833.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 422.00 | 675 911.00 | | 714 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 637.00 | 21 940.00 | | 55 637.00 |
280 Produits financiers | 251 937.00 | 75.00 | | 251 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 363.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 353.00 | 21 652.00 | | 267 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 278 213.00 | 356 561.00 | | 278 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 353.00 | 21 652.00 | | 267 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 966.00 | 888 613.00 | | 1 055 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 7 061.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 31 044.00 | | 28 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 618.00 | 235 981.00 | | 154 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 146.00 | 396 707.00 | | 357 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 111.00 | 1 285 320.00 | | 1 413 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119.00 | 5 240.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 5 240.00 | | 14 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 881.00 | 28 088.00 | | 280 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 601.00 | 174 260.00 | | 1 742 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 024.00 | 484 278.00 | 40 745.00 | 525 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 146.00 | 357 146.00 | | 357 146.00 |