| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 233.00 | 44 847.00 | 56 386.00 | 101 233.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
AP Constructions | 390 536.00 | 109 017.00 | 281 519.00 | 390 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 9 732.00 | 888.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 753.00 | 1 051 147.00 | 179 607.00 | 1 230 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 815.00 | 1 214 743.00 | 723 072.00 | 1 937 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 510.00 | 183 054.00 | 322 455.00 | 505 510.00 |
BZ Autres créances | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
CF Disponibilités | 453 670.00 | | 453 670.00 | 453 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 236.00 | 183 054.00 | 1 292 182.00 | 1 475 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 051.00 | 1 397 797.00 | 2 015 253.00 | 3 413 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 668.00 | 592 668.00 | | 592 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134 396.00 | 3 134 396.00 | | 3 134 396.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 148.00 | -3 037 012.00 | | -3 401 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | -364 137.00 | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 567 624.00 | 325 915.00 | | 567 624.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 456.00 | 17 119.00 | | 96 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 629.00 | 743 230.00 | | 1 023 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 359.00 | 390 902.00 | | 260 359.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 37 970.00 | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 561.00 | 69 899.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 129.00 | 1 260 420.00 | | 1 431 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 253.00 | 1 602 835.00 | | 2 015 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 719.00 | 150.00 | 176 869.00 | 176 719.00 |
FG Production vendue services | 3 113 857.00 | 129 650.00 | 3 243 507.00 | 3 113 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 576.00 | 129 800.00 | 3 420 376.00 | 3 290 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 486 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 320.00 | 181 370.00 | | 133 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 320.00 | 516 078.00 | | 133 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 320.00 | -345 842.00 | | -133 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043.00 | 15 000.00 | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 864.00 | 7 085 465.00 | | 3 622 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 156.00 | 7 449 601.00 | | 3 381 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 708.00 | -364 137.00 | | 241 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 524.00 | | 420 291.00 | 1 517 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | 80 005.00 | 69 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 758.00 | | 340 286.00 | 1 340 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 557.00 | 29 186.00 | | 1 185 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 456.00 | 391.00 | | 44 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 101.00 | 28 795.00 | | 1 141 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 155 444.00 | 33 548.00 | 5 937.00 | 155 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 444.00 | 33 548.00 | 5 937.00 | 155 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 944.00 | 33 548.00 | 5 937.00 | 171 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 548.00 | 5 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 629.00 | 1 023 629.00 | | 1 023 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
UX Autres créances clients | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 181.00 | | | 239 181.00 |
VB T. V. A. | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 456.00 | 42 008.00 | 54 448.00 | 96 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VP Divers | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 311.00 | | | 348 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 463.00 | 729 082.00 | 362 381.00 | 1 091 463.00 |
VW T.V.A. | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 129.00 | 1 375 382.00 | 55 748.00 | 1 431 129.00 |