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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 639 552.00 | | 2 639 552.00 | 2 639 552.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 653 122.00 | 101 612.00 | 1 551 510.00 | 1 653 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 275.00 | 78 091.00 | 108 184.00 | 186 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 507 646.00 | 193 150.00 | 4 314 496.00 | 4 507 646.00 |
BT Marchandises | 455 710.00 | | 455 710.00 | 455 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 894 177.00 | | 1 894 177.00 | 1 894 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 661.00 | | 3 164 661.00 | 3 164 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 307.00 | 193 150.00 | 7 479 157.00 | 7 672 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 100.00 | 2 914 275.00 | | 2 995 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 779.00 | 150 807.00 | | 170 779.00 |
DH Report à nouveau | 3 244 802.00 | 2 865 326.00 | | 3 244 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 761.00 | 399 448.00 | | 313 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 857.00 | 6 329 856.00 | | 6 734 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 858.00 | 80 922.00 | | 98 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 874.00 | 417 920.00 | | 416 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 404.00 | 160 905.00 | | 190 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 300.00 | 659 746.00 | | 744 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 157.00 | 6 989 602.00 | | 7 479 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 300.00 | 659 746.00 | | 744 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 523.00 | | 4 567 523.00 | 4 567 523.00 |
FG Production vendue services | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 284.00 | | 4 716 284.00 | 4 716 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | 3 781.00 | | 10 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 331.00 | 78 588.00 | | 42 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 873.00 | | | -30 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 813.00 | 190 857.00 | | 140 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 408.00 | 5 012 210.00 | | 4 745 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 648.00 | 4 612 762.00 | | 4 431 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 761.00 | 399 448.00 | | 313 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 140.00 | | 1 084 330.00 | 4 895 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 729.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471 824.00 | 4 507 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 1 868 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 552.00 | | | 2 639 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 859.00 | | 1 084 330.00 | 786 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 729.00 | | | 1 468 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 751.00 | 43 394.00 | 6 995.00 | 156 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751.00 | 43 394.00 | 6 995.00 | 156 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VI Groupe et associés | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VP Divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 300.00 | 744 300.00 | | 744 300.00 |