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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 3 109.00 | 4 360.00 | 7 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 423.00 | 19 497.00 | 165 926.00 | 185 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
BZ Autres créances | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 684.00 | | 202 684.00 | 202 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 108.00 | 19 497.00 | 368 610.00 | 388 108.00 |
CU Autres participations | 161 486.00 | | 161 486.00 | 161 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
DH Report à nouveau | -32 016.00 | | | -32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
EA Autres dettes | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 283.00 | | | 319 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 653.00 | | | 456 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 396.00 | | | 432 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 842.00 | | 126 580.00 | 58 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | | 1 580.00 | 5 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 566.00 | | 125 000.00 | 36 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 4 026.00 | | 15 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 2 528.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 498.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 094.00 | 11 868.00 | 9 225.00 | 21 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 292.00 | 168 212.00 | 80.00 | 168 292.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 283.00 | 310 057.00 | 9 225.00 | 319 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
ST Autres comptes | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
YT Sous‐traitance | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 337.00 | | | 202 337.00 |