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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 537 918.00 | 68 417.00 | 469 501.00 | 537 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 825.00 | 351 019.00 | 283 805.00 | 634 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 157.00 | 24 146.00 | 25 010.00 | 49 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 700.00 | 445 213.00 | 815 487.00 | 1 260 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BN En cours de production de biens | 178 446.00 | | 178 446.00 | 178 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 189.00 | | 592 189.00 | 592 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 404 443.00 | | 404 443.00 | 404 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 217.00 | | 1 671 217.00 | 1 671 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 917.00 | 445 213.00 | 2 486 704.00 | 2 931 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 74 405.00 | 62 499.00 | | 74 405.00 |
230 Autres produits | 7 791.00 | 20 998.00 | | 7 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 760.00 | 891 571.00 | | 891 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 264.00 | 84 004.00 | | 76 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 911.00 | 4 268.00 | | -6 911.00 |
242 Autres charges externes. | 267 204.00 | 248 819.00 | | 267 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | 9 103.00 | | 10 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 636.00 | 101 885.00 | | 115 636.00 |
252 Charges sociales | 31 494.00 | 26 037.00 | | 31 494.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 360.00 | 189 923.00 | | 244 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 843.00 | 364 558.00 | | 310 843.00 |
280 Produits financiers | 8 002.00 | 5 991.00 | | 8 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 918.00 | 6 379.00 | | 96 918.00 |
294 Charges financières | 15 674.00 | 11 816.00 | | 15 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 1 070.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 363.00 | 112 673.00 | | 121 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 572.00 | 251 369.00 | | 278 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 164 581.00 | 917 212.00 | | 1 164 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 572.00 | 251 369.00 | | 278 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 086.00 | 33 388.00 | | 50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 819.00 | 1 210 550.00 | | 1 501 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515 082.00 | 460 822.00 | | 515 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 082.00 | 460 822.00 | | 515 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 24 843.00 | | 22 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 36 630.00 | | 37 266.00 |
EA Autres dettes | 180 919.00 | 146 791.00 | | 180 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 885.00 | 898 399.00 | | 984 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 704.00 | 2 108 949.00 | | 2 486 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 704.00 | 87 009.00 | 112 500.00 | 470 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 074.00 | 87 009.00 | 112 500.00 | 469 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 418.00 | 410 418.00 | | 410 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 082.00 | 75 438.00 | 245 329.00 | 515 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 885.00 | 545 242.00 | 245 329.00 | 984 885.00 |