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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 326 400.00 | | 12 326 400.00 | 12 326 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 683.00 | | 12 499 683.00 | 12 499 683.00 |
CU Autres participations | 12 326 400.00 | | 12 326 400.00 | 12 326 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 650.00 | | | 826 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 419 200.00 | | | 2 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 383.00 | | | 3 741 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835 647.00 | | | 3 835 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905 546.00 | | | 10 905 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 390.00 | | | 902 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 870.00 | | | 252 870.00 |
EA Autres dettes | 418 859.00 | | | 418 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 137.00 | | | 1 594 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 683.00 | | | 12 499 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 137.00 | | | 1 594 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 114.00 | | 970 114.00 | 970 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 114.00 | | 970 114.00 | 970 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 897 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 483.00 | | | 4 867 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 835.00 | | | 1 031 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835 647.00 | | | 3 835 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016 400.00 | | | 10 016 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016 400.00 | | | 10 016 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
UX Autres créances clients | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 902 390.00 | 902 390.00 | | 902 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 666.00 | | | 716 666.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 137.00 | 1 594 137.00 | | 1 594 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
ST Autres comptes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 704.00 | | | 189 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 171.00 | | | 34 171.00 |