| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 736.00 | 123 488.00 | 59 247.00 | 182 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 257.00 | 125 327.00 | 154 929.00 | 280 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BZ Autres créances | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
CF Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 021.00 | 125 327.00 | 640 693.00 | 766 021.00 |
CU Autres participations | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
EA Autres dettes | 229 028.00 | | | 229 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 693.00 | | | 640 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 379.00 | | | 404 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 731.00 | | 347 731.00 | 347 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 731.00 | | 347 731.00 | 347 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 036.00 | | | -29 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 485.00 | | | -38 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 141.00 | | | 539 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 143.00 | | | 374 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 934.00 | | 63 096.00 | 235 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 90 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 774.00 | 280 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 658.00 | 190 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 798.00 | | 63 096.00 | 145 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 504.00 | 8 301.00 | 14 478.00 | 131 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 504.00 | 8 301.00 | 14 478.00 | 131 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 622.00 | 17 469.00 | 16 152.00 | 33 622.00 |
VI Groupe et associés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864.00 | 434 832.00 | 6 033.00 | 440 864.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 531.00 | 404 379.00 | 16 152.00 | 420 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 401.00 | | | 131 401.00 |