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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 939.00 | 4 280.00 | 8 659.00 | 12 939.00 |
084 Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 415.00 | 4 280.00 | 73 135.00 | 77 415.00 |
110 Total général Actif | 77 415.00 | 4 280.00 | 73 135.00 | 77 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 135.00 | |
BT Marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 690.00 | 4 430.00 | 71 260.00 | 75 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 690.00 | 4 430.00 | 71 260.00 | 75 690.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 075.00 | 3 449.00 | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 075.00 | 3 449.00 | | 4 075.00 |
242 Autres charges externes. | 6 655.00 | 8 660.00 | | 6 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 655.00 | 8 660.00 | | 6 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | -5 211.00 | | -2 580.00 |
280 Produits financiers | 5 594.00 | 5 499.00 | | 5 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
294 Charges financières | 4 280.00 | 5 122.00 | | 4 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 737.00 | 2 431.00 | | 51 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 226.00 | -7 265.00 | | -1 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 529.00 | 70 755.00 | | 60 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212.00 | -1 226.00 | | -1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 69 318.00 | 70 529.00 | | 69 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 56.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 2 550.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943.00 | 2 606.00 | | 1 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 260.00 | 73 135.00 | | 71 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943.00 | 2 606.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710.00 | 61 446.00 | | 5 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | 62 672.00 | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212.00 | -1 226.00 | | -1 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | 2 296.00 | | 576.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |