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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 156.00 | 50 733.00 | 10 423.00 | 61 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 683.00 | 106 911.00 | 61 772.00 | 168 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 216.00 | 158 944.00 | 191 272.00 | 350 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 61 285.00 | 40 255.00 | 21 030.00 | 61 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 623.00 | 8 529.00 | 79 094.00 | 87 623.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 628.00 | 48 784.00 | 283 844.00 | 332 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 844.00 | 207 728.00 | 475 116.00 | 682 844.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 116.00 | | | 475 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
FD Production vendue biens | 653 924.00 | | 653 924.00 | 653 924.00 |
FG Production vendue services | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 354.00 | | 882 354.00 | 882 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 625.00 | | | 901 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 591.00 | | | 850 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 882.00 | 134 792.00 | 1 090.00 | 135 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 421.00 | 178 947.00 | 8 475.00 | 187 421.00 |