| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 331.00 | 24 680.00 | 9 651.00 | 34 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 490.00 | 40 855.00 | 36 635.00 | 77 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 558.00 | 66 000.00 | 46 557.00 | 112 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 681.00 | | 302 681.00 | 302 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 239.00 | 66 000.00 | 349 238.00 | 415 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 975.00 | 93 789.00 | | 95 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 2 186.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 145 357.00 | 106 975.00 | | 145 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 80 763.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 1 797.00 | | 3 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | 8 214.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 60 203.00 | | 90 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 41 536.00 | | 64 432.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 881.00 | 192 514.00 | | 203 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 238.00 | 299 489.00 | | 349 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 973.00 | 300.00 | | 179 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 481.00 | 79 031.00 | | 12 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 647.00 | | 1 259 647.00 | 1 259 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 647.00 | | 1 259 647.00 | 1 259 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742.00 | 14 347.00 | | 6 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 972.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 861.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 861.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 511.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 348.00 | 1 067 565.00 | | 1 271 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 967.00 | 1 065 379.00 | | 1 232 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | 2 186.00 | | 38 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | 873.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 191.00 | | 29 478.00 | 99 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 272.00 | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | 15 930.00 | 112 558.00 | 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 111 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 274.00 | | 29 478.00 | 98 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 435.00 | 13 288.00 | 12 723.00 | 65 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | 13 288.00 | 12 723.00 | 64 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 032.00 | 243 761.00 | 272.00 | 244 032.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 191.00 | 179 973.00 | 15 218.00 | 195 191.00 |