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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 5 778.00 | 11 892.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 23 218.00 | 33.00 | 23 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 919.00 | 38 815.00 | 798 103.00 | 836 919.00 |
BT Marchandises | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 370.00 | 38 815.00 | 961 555.00 | 1 000 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 676.00 | 220 169.00 | | 279 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 085.00 | 59 506.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 554 761.00 | 499 676.00 | | 554 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 659.00 | 318 635.00 | | 262 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | 25 357.00 | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 683.00 | | 82 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 290.00 | 28 590.00 | | 34 290.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 695.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 794.00 | 455 960.00 | | 406 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 555.00 | 955 636.00 | | 961 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 315.00 | 198 789.00 | | 216 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 479.00 | | 1 062 479.00 | 1 062 479.00 |
FG Production vendue services | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 819.00 | | 1 092 819.00 | 1 092 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | 19 375.00 | | 11 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 773.00 | 23 678.00 | | 24 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 224.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 224.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | 698.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 16 428.00 | | 13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 343.00 | 1 084 329.00 | | 1 106 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 258.00 | 1 024 823.00 | | 1 051 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 085.00 | 59 506.00 | | 55 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 890.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 432.00 | | 14 487.00 | 832 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 12 723.00 | 48 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 1 764.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 2 992.00 | 10 000.00 | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 2 992.00 | 10 000.00 | 45 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 3 341.00 | 7 957.00 | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 361.00 | 68 839.00 | 182 522.00 | 251 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VP Divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 407.00 | 73 407.00 | 5 000.00 | 78 407.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 794.00 | 216 315.00 | 190 479.00 | 406 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | 5 771.00 | | 7 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | 8 292.00 | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 28 123.00 | 26 369.00 | | 28 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 948.00 | 42 453.00 | | 42 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 157.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 269.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 895.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | 6 666.00 | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 315.00 | 47 370.00 | | 46 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 329.00 | 40 253.00 | | 46 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 816.00 | 77 383.00 | | 79 816.00 |