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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 094.00 | 1 332.00 | 4 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 228.00 | | 633 228.00 | 633 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 653.00 | 3 094.00 | 634 560.00 | 637 653.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 734.00 | 3 094.00 | 718 641.00 | 721 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 3.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 146.00 | 256 583.00 | | 294 146.00 |
242 Autres charges externes. | 49 627.00 | 42 744.00 | | 49 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 808.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 200.00 | 96 600.00 | | 106 200.00 |
252 Charges sociales | 83 173.00 | 66 166.00 | | 83 173.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 574.00 | 165 809.00 | | 190 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 944.00 | 48 030.00 | | 53 944.00 |
280 Produits financiers | | 30 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 523.00 | 6 116.00 | | 5 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 8 602.00 | | 9 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 447.00 | 63 312.00 | | 38 447.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 367 096.00 | 303 784.00 | | 367 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 447.00 | 63 312.00 | | 38 447.00 |
DL TOTAL (I) | 407 193.00 | 368 746.00 | | 407 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 493.00 | 144 592.00 | | 92 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 559.00 | 2 266.00 | | 31 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 106.00 | 27 189.00 | | 28 106.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 54 000.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 448.00 | 384 036.00 | | 311 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 641.00 | 752 782.00 | | 718 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 068.00 | 84 081.00 | 5 987.00 | 90 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 448.00 | 253 409.00 | | 311 448.00 |