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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 098 480.00 | | 2 098 480.00 | 2 098 480.00 |
BT Marchandises | 1 301 140.00 | | 1 301 140.00 | 1 301 140.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 812.00 | | 1 308 812.00 | 1 308 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 292.00 | | 3 407 292.00 | 3 407 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 623 100.00 | 2 623 100.00 | | 2 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 15 352.00 | | 16 113.00 |
DG Autres réserves | 105 865.00 | 91 413.00 | | 105 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 770.00 | 15 213.00 | | -21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 308.00 | 2 745 078.00 | | 2 723 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 564.00 | 1 753 564.00 | | 680 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 1 920.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 984.00 | 1 755 559.00 | | 683 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 292.00 | 4 500 637.00 | | 3 407 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 200.00 | 29 310.00 | | 109 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 970.00 | 14 097.00 | | 130 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 770.00 | 15 213.00 | | -21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 564.00 | 680 564.00 | | 680 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 984.00 | 683 984.00 | | 683 984.00 |