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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184.00 | 6 139.00 | 1 045.00 | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 788.00 | 59.00 | 1 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 031.00 | 7 927.00 | 1 104.00 | 9 031.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 935.00 | 7 927.00 | 51 008.00 | 58 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 018.00 | 2 688.00 | | 4 018.00 |
DH Report à nouveau | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 1 330.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 11 217.00 | 9 518.00 | | 11 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 557.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 745.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 18 827.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 528.00 | 16 687.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 421.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 790.00 | 63 236.00 | | 39 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 008.00 | 72 754.00 | | 51 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 790.00 | 63 236.00 | | 39 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 203.00 | 68 020.00 | 390 223.00 | 322 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 203.00 | 68 020.00 | 390 223.00 | 322 203.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 997.00 | 15 554.00 | | 15 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 75.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 75.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -75.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 474.00 | 419 495.00 | | 376 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 775.00 | 418 165.00 | | 374 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | 1 330.00 | | 1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 644.00 | 11 328.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674.00 | | 108.00 | 10 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 9 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | 108.00 | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 1 309.00 | 1 750.00 | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 1 309.00 | 1 750.00 | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 902.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | 6 286.00 | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 47 300.00 | 49 392.00 | | 47 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 555.00 | 14 162.00 | | 13 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 265.00 | | | 393 265.00 |
YT Sous‐traitance | 16 754.00 | 40 135.00 | | 16 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 071.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 3 973.00 | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 129.00 | 60 239.00 | | 55 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 198.00 | 45 104.00 | | 42 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 533.00 | 109 976.00 | | 82 533.00 |