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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 30 503.00 | 110 696.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 804.00 | 1 409 657.00 | 2 138 146.00 | 3 547 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 956.00 | 1 441 112.00 | 2 248 843.00 | 3 689 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
BZ Autres créances | 339 161.00 | | 339 161.00 | 339 161.00 |
CF Disponibilités | 242 674.00 | | 242 674.00 | 242 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 337.00 | | 694 337.00 | 694 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 294.00 | 1 441 112.00 | 2 943 181.00 | 4 384 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 423.00 | 59 510.00 | | 150 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 912.00 | 90 913.00 | | 132 912.00 |
DL TOTAL (I) | 294 336.00 | 161 423.00 | | 294 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 553.00 | 2 036 631.00 | | 1 867 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 904.00 | 468 408.00 | | 393 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 086.00 | 222 768.00 | | 136 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | 51 047.00 | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | 78 632.00 | 76 981.00 | | 78 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 845.00 | 2 855 837.00 | | 2 518 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 181.00 | 3 147 261.00 | | 2 943 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 033.00 | 6 033.00 | |
FG Production vendue services | 838 147.00 | 5 973.00 | 844 121.00 | 838 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 147.00 | 12 007.00 | 850 154.00 | 838 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 302.00 | | 15 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 881.00 | 302.00 | | 58 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 881.00 | 6 098.00 | | -58 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 33 450.00 | | 56 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 608.00 | 848 500.00 | | 862 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 695.00 | 757 586.00 | | 729 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 912.00 | 90 913.00 | | 132 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 788.00 | | 39 054.00 | 3 776 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 885.00 | 3 689 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 885.00 | 3 689 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 836.00 | | 39 054.00 | 3 775 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 190.00 | 336 809.00 | 125 885.00 | 1 230 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 237.00 | 336 809.00 | 125 885.00 | 1 229 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
UX Autres créances clients | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 983.00 | 176 763.00 | 792 321.00 | 1 866 983.00 |
VI Groupe et associés | 384 228.00 | 384 228.00 | | 384 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 831.00 | 435 831.00 | | 435 831.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 845.00 | 828 626.00 | 792 321.00 | 2 518 845.00 |