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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 962.00 | 90 552.00 | 35 410.00 | 125 962.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 214.00 | 90 754.00 | 35 460.00 | 126 214.00 |
060 Stock marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | 3 861.00 | 21 495.00 | 25 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 358.00 | 3 861.00 | 46 497.00 | 50 358.00 |
110 Total général Actif | 176 572.00 | 94 615.00 | 81 957.00 | 176 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 228.00 | 154 732.00 | | 163 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 039.00 | 2 665.00 | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 4 663.00 | 411.00 | | 4 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 929.00 | 157 808.00 | | 169 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 121.00 | 68 553.00 | | 76 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 607.00 | -734.00 | | -3 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 807.00 | -547.00 | | -3 807.00 |
242 Autres charges externes. | 42 338.00 | 49 647.00 | | 42 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 476.00 | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 468.00 | 9 013.00 | | 8 468.00 |
252 Charges sociales | 1 109.00 | 1 024.00 | | 1 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 175.00 | 19 846.00 | | 19 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 861.00 | 4 648.00 | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 4 659.00 | 369.00 | | 4 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 797.00 | 152 294.00 | | 148 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 132.00 | 5 514.00 | | 21 132.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 740.00 | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 953.00 | 4 693.00 | | 17 953.00 |