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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 409.00 | | 990 409.00 | 990 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CF Disponibilités | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 108.00 | | 1 122 108.00 | 1 122 108.00 |
CU Autres participations | 989 609.00 | | 989 609.00 | 989 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
DL TOTAL (I) | 625 871.00 | | | 625 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 578.00 | | | 400 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 237.00 | | | 496 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 108.00 | | | 1 122 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 237.00 | | | 496 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 578.00 | 66 518.00 | 150 055.00 | 400 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 359.00 | 99 559.00 | 800.00 | 100 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 237.00 | 162 176.00 | 150 055.00 | 496 237.00 |