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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 140.00 | 150 925.00 | 12 215.00 | 163 140.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 427.00 | 150 925.00 | 17 502.00 | 168 427.00 |
CU Autres participations | 162 140.00 | 149 925.00 | 12 215.00 | 162 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 232.00 | 3 996.00 | | -156 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | -160 228.00 | | -10 116.00 |
DK Provisions réglementées | 12 215.00 | 10 179.00 | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | -137 633.00 | -129 553.00 | | -137 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 496.00 | | | 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 971.00 | 64 717.00 | | 42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 251.00 | 84 921.00 | | 102 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 667.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | 150 339.00 | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 502.00 | 20 786.00 | | 17 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 498.00 | 107 807.00 | | 135 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 2 443.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 2 443.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -2 443.00 | | -2 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116.00 | 160 228.00 | | 10 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 116.00 | -160 228.00 | | -10 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 174.00 | | 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 174.00 | | 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 179.00 | 2 036.00 | | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 104.00 | 2 036.00 | | 160 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 532.00 | 22 895.00 | 19 637.00 | 42 532.00 |
VI Groupe et associés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | | 19 637.00 | 155 135.00 |