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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 721.00 | 53 869.00 | 127 852.00 | 181 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 721.00 | 53 869.00 | 127 852.00 | 181 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CF Disponibilités | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 336.00 | 53 869.00 | 364 466.00 | 418 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 567.00 | | 2 080 567.00 | 2 080 567.00 |
FG Production vendue services | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 051.00 | | 2 227 051.00 | 2 227 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 138.00 | | | 2 231 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 625.00 | | | 2 191 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 926.00 | 26 943.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 26 943.00 | | 26 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 610.00 | 27 016.00 | 100 446.00 | 129 610.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 398.00 | 153 804.00 | 100 446.00 | 256 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 998.00 | | | 199 998.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 871.00 | | | 129 871.00 |