| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AP Constructions | 2 631 321.00 | 1 472 021.00 | 1 159 300.00 | 2 631 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 384.00 | 1 563 491.00 | 474 893.00 | 2 038 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 17 609.00 | 1 129.00 | 18 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 703.00 | 3 055 121.00 | 1 706 582.00 | 4 761 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 431.00 | | 565 431.00 | 565 431.00 |
BZ Autres créances | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 557.00 | | 548 557.00 | 548 557.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 840.00 | | 1 434 840.00 | 1 434 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 543.00 | 3 055 121.00 | 3 141 422.00 | 6 196 543.00 |
CU Autres participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 2 032 223.00 | 2 024 736.00 | | 2 032 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 7 487.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 387.00 | 2 214 903.00 | | 2 222 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 940.00 | 4 737.00 | | 4 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | 6 078.00 | | 6 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 666.00 | 198 422.00 | | 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 777.00 | 80 565.00 | | 80 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 266.00 | 699 730.00 | | 590 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 27 061.00 | | 39 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 368.00 | 87 217.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 753.00 | 1 093 553.00 | | 912 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 422.00 | 3 314 534.00 | | 3 141 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 516.00 | 880 958.00 | | 719 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 392 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 760.00 | |
FM Production stockée | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 944.00 | 2 800 265.00 | | 2 697 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 459.00 | 2 792 778.00 | | 2 690 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 7 487.00 | | 7 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 550.00 | 132 571.00 | | 2 922 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 550.00 | 132 571.00 | | 2 920 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 266.00 | 590 266.00 | | 590 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 565 431.00 | | | 565 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 666.00 | 80 206.00 | 112 460.00 | 192 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 097.00 | 734 023.00 | 74.00 | 734 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 977.00 | 719 516.00 | 112 460.00 | 831 977.00 |