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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
AP Constructions | 1 792 945.00 | 1 765 516.00 | 27 430.00 | 1 792 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 430.00 | 1 348 383.00 | 363 047.00 | 1 711 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 003.00 | 294 030.00 | 88 974.00 | 383 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 506.00 | 3 491 643.00 | 573 864.00 | 4 065 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 362.00 | | 2 044 362.00 | 2 044 362.00 |
BT Marchandises | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 050.00 | 11 699.00 | 814 351.00 | 826 050.00 |
BZ Autres créances | 386 185.00 | | 386 185.00 | 386 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 487.00 | | 701 487.00 | 701 487.00 |
CF Disponibilités | 971 188.00 | | 971 188.00 | 971 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 285.00 | 11 699.00 | 5 177 586.00 | 5 189 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 791.00 | 3 503 342.00 | 5 751 450.00 | 9 254 791.00 |
CU Autres participations | 33 771.00 | 7 531.00 | 26 240.00 | 33 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 746.00 | 257 181.00 | | 209 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 583.00 | 91 601.00 | | 118 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 793 136.00 | 1 793 136.00 | | 1 793 136.00 |
DG Autres réserves | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
DH Report à nouveau | 121 831.00 | 72 792.00 | | 121 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | 76 021.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 920.00 | 2 820 790.00 | | 2 795 920.00 |
DP Provisions pour risques | 204 612.00 | 150 951.00 | | 204 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 679.00 | 276 379.00 | | 114 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 291.00 | 427 329.00 | | 319 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 661.00 | 821.00 | | 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 698.00 | 563 142.00 | | 498 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 804.00 | 1 506 548.00 | | 1 571 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 835.00 | 268 150.00 | | 348 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 242.00 | 306 670.00 | | 216 242.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 239.00 | 2 646 251.00 | | 2 636 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 450.00 | 5 894 369.00 | | 5 751 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
FD Production vendue biens | 3 844 283.00 | | 3 844 283.00 | 3 844 283.00 |
FG Production vendue services | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 721.00 | | 3 943 721.00 | 3 943 721.00 |
FM Production stockée | | | 121 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 435.00 | |
GE Autres charges | | | 30 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 063.00 | 1 527.00 | | 84 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 904.00 | 2 650.00 | | 20 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 715.00 | 4 177.00 | | 128 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 309.00 | 9 490.00 | | 50 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 120 951.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 309.00 | 132 672.00 | | 65 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 406.00 | -128 495.00 | | 63 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 451.00 | 4 416 095.00 | | 4 325 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 885.00 | 4 340 074.00 | | 4 302 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 566.00 | 76 021.00 | | 22 566.00 |